Marbaş Menkul Değerler A.Ş tarafından yayımlanan Günlük Bülten'de; yarın açıklanacak Haziran ayı TÜFE verisinin endeksin kısa vadeli yönü açısından haftanın en belirleyici verisi olacağı belirtildi. Beklentilere paralel veya altında bir gerçekleşmenin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirim patikasına yönelik beklentileri güçlendirerek piyasaya destek sağlayabileceğinin düşünüldüğü aktarıldı. 

Önümüzdeki hafta Türkiye’de düzenlenecek NATO zirvesinden gelecek olumlu sinyallerin ek bir katalizör oluşturabileceğinin takip edileceği; özetle yarınki enflasyon verisi ve NATO zirvesi beklentilerinin endeksin yönünü şekillendireceğinin düşünüldüğü ifade edildi.

ABD piyasalarında dün yarı iletken hisselerindeki satışın sürmesi ve Fed Başkanı Warsh’ın yapay zekanın daha fazla istihdam yaratacağını belirtmesine rağmen enflasyon konusundaki temkinli duruşunu korumasıyla endekslerin negatif kapandığının görüldüğü kaydedildi. 

Hürmüz Boğazı’ndan günlük geçişlerin 10 milyon varili aşarak İran’ın Boğaz’ı kapatma kapasitesinin sınırlandığını ortaya koymasıyla Brent petrolün 72 doların altına gerilemesinin takip edildiği bildirildi. Katar’ın bir sonraki müzakere turunun İran’ın eski Dini Lideri Hamaney’in cenaze törenleri sonrasında en kısa sürede planlanacağını açıklamasını diplomatik sürecin canlı kaldığının göstergesi olarak değerlendiren kurum, bugün açıklanacak Haziran ayı tarım dışı istihdam verisinin haftanın en kritik makro gündemi olarak öne çıktığını ve Fed’in faiz patikası ile piyasaların kısa vadeli yönü açısından belirleyici olacağını vurguladı.

Bültende, Asya-Pasifik piyasalarının küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle temkinli bir görünüm sergilediği dile getirildi. Yatırımcıların ABD'de açıklanacak istihdam verisi öncesinde risk iştahını azaltması ve özellikle yarı iletken sektöründe görülen kâr satışlarının bölge borsalarında satış baskısını artırdığı; Güney Kore ve Japonya endeksleri gerilerken, Hong Kong piyasasının ise pozitif ayrıştığı ifade edildi. 

Güçlü dolar ve yüksek ABD tahvil faizlerinin finansal piyasalarda temkinli havayı desteklediği, petrol fiyatlarının ABD-İran ilişkilerine yönelik iyimser beklentiler ve Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların normalleşmesiyle gerilemesinin ise enerji ithalatçısı Asya ekonomileri açısından enflasyon baskısını hafifletebilecek bir gelişme olarak değerlendirildiği aktarıldı. Genel görünümün, Asya-Pasifik ekonomilerinde küresel risklerin yakından izlendiğine ve yatırımcıların ABD kaynaklı makroekonomik veriler doğrultusunda yeni pozisyonlar almaya hazırlandığına işaret ettiği belirtildi.

Son olarak Avrupa piyasalarında açıklanan ekonomik verilerin; enflasyondaki yavaşlama ve üretim faaliyetlerindeki toparlanmanın bölge ekonomisinin görünümünü şekillendirdiğini ortaya koyduğu paylaşıldı. Euro Bölgesi'nde enerji fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle Haziran ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde düşüş gösterdiği, bu durumun Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasında daha temkinli hareket edebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdiği aktarıldı. Aynı dönemde imalat sanayi PMI verilerinin üretim faaliyetlerinin son yılların en güçlü çeyrek performanslarından birini sergilediğine işaret ettiği; girdi maliyetleri ve fiyat baskılarındaki azalmanın sanayi sektörü açısından olumlu değerlendirildiği bildirildi. 

Bununla birlikte Avrupa Birliği’nin, Çin kaynaklı düşük fiyatlı e-ticaret ürünleri ile çelik ithalatına yönelik yeni ticaret tedbirlerini devreye alarak yerli üreticileri korumayı ve ticaret dengesini iyileştirmeyi hedeflediği, enflasyon baskısının hafiflemesi ve enerji maliyetlerindeki düşüşün de Avrupa hisse senedi piyasalarını desteklediği ifade edildi.